本站消息，10月22日，万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.054元，累计净值为1.054元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.35%，近6个月上涨0.79%，近1年上涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
评论员徐广语：在周五的8月非农就业数据公布前，股市将难以找到动能。非农就业数据将对美联储9月降息幅度至关重要。历史上美股9月普遍下跌较多，原因如下：1）美股公募基金的财年结算期是9月30日，很多基金倾向于锁定整个财年的利润；2）季节性因素的历史反馈；3）过去四年9月下跌的均值超过5%；4）今年9月降息25个基点的概率接近100%，很可能利好出尽。除非美联储能降息50个基点。
万家中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.12%，现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.4%。
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